Ссылка на демоверсию
Предназначена для автоматизации деятельности компаний, имеющих лицензию на оказание услуг по депозитарной деятельности:
- Хранение активов институтов совместного инвестирования
- Хранение активов пенсионных фондов
- Хранение ценных бумаг и прочих видов активов физических и юридических лиц
- Сопровождение операций с активами клиентов
Основные функциональные возможности
Работа с базовыми справочниками
- Виды активов
- Виды, типы и категории ценных бумаг
- Классификатор финансовых инструментов
- Валюты
Регистрация справочников по операционной деятельности
- Ценные бумаги
- Банковские счета
- Счета в ценных бумагах
- Виды депозитарных услуг
- Тарифные пакеты
Конструктор тарифных пакетов
- Ведение списка тарифных пакетов, предусмотренных в учреждении
- Настройка шкалы тарифов для каждого тарифного пакета
- Зависимость тарифов и шкалы тарифов от вида услуг
- Сохранение истории тарифов
Регистрация операций по договорам на обслуживание счетов в ценных бумагах
- Открытие и закрытие счетов в ценных бумагах
- Обслуживание счетов в ценных бумагах: зачисление и списание, перевод и перемещение и т.д.
- Хранение ценных бумаг
- Информационное обслуживание: предоставление депонентам выписок, справок, реестров и т.д.
Расчет стоимости оказанных услуг и формирование актов-счетов
- Расчет стоимости услуг на основании тарифных пакетов
- Пакетное формирование актов-счетов за период
- Отправка актов-счетов на электронную почту
- Перерасчет суммы актов-счетов при выявлении корректировок
Регистрация оплат оказанных услуг
- Автоматическое разнесение оплат на основании выставленных актов-счетов
- Импорт данных банковских выписок из систем банкинга
Импорт данных
- Загрузка курсов валют с сайта НБУ
- Импорт данных о ценных бумагах
- Импорт операций из программы «Оберон»
- Пакетное открытие счетов в ценных бумагах
Формирование управленческой отчетности
- Реестр операций
- Взаиморасчеты с контрагентами
- Выписка по счетам в ценных бумагах
- Остатки по счетам в ценных бумагах
Вся информация в системе регистрируется с сохранением истории, что позволяет увидеть данные клиентов (контакты, паспортные данные и т.д.), счетов клиентов, ценных бумаг и прочих объектов на любую дату.
Предусмотрен механизм гибкой настройки прав доступа.
С системой можно работать как в обычном режиме, так и через WEB (находясь в любой точке мира при помощи браузера). При работе через WEB не требуется установка на компьютер пользователя - достаточно разместить ее на WEB сервере.
Начальная страница
