Консультация специалиста

Заказать

 

Fort: Управление фондовой компанией (V8)

При покупке программы 1С в CRSU Fort.Group вы получаете БЕСПЛАТНО:

  • Демонстрация возможностей

  • Доставка и установка

  • Обучение и обновления

  • Консультация и часы специалиста

  • 3 месяца ИТС и 1С Звит

  • Подарки Fort.Group

Наши специалисты проведут демонстрацию программы 1С в Вашем офисе: Вы увидите, как именно работает программа, ознакомитесь с её интерфейсом и возможностями.
Мы доставим программу в удобное рабочее время, после чего установим 1С на Ваш компьютер или ноутбук.
Мы не оставляем наших клиентов один на один с непонятными моментами, которые могут возникнуть при работе с программой: наши специалисты обучат Вас всем тонкостям работы 1С.
Покупая программу 1С у нас, Вы получаете регулярные обновления: наш сотрудник будет ежемесячно доставлять свежую версию софта на DVD-носителе в Ваш офис, производить его установку и настройку.
В рамках подарочных часов наши разработчики проводят подробный инструктаж, а также предоставляют консультации, проверяют и настраивают доступ к профильным сайтам.
Покупатели программы 1С могут пользоваться программой 1С Звит и услугами ИТС 3 месяца совершенно бесплатно!
В рамках подарочных часов, Вы получаете бесплатную профессиональную поддержку и консультацию. Также мы проверяем исправность работы «1С-Звiт», и, в случае необходимости, проводим настройку программы.
При покупке полной версии программы 1С, Вы получаете гарантированный подарок на выбор: планшетный компьютер, монопод, сертификат на покупку в различных интернет- и офлайн магазинах и многое другое!
* Со списком актуальных подарков можно ознакомиться на странице «Акции»

Форт:Управление фондовой компанией - решение для комплексной автоматизации бизнес-процессов следующих видов деятельности: компании по управлению активами, фонды, торговцы ценными бумагами, хранители, прочие виды деятельности. Актуальная версия системы включает в себя пожелания и рекомендации ведущих участников фондового рынка, а также учитывает особенности действующего законодательства.

 

Основные функциональные возможности:

• Персонифицированный учет данных контрагентов (клиенты, покупатели, продавцы, брокеры, участники, эмитенты, члены наблюдательного совета, и т.д.):
- Коды регистрации в разных органах;
- Лицензии;
- Свидетельства и сертификаты;
- Состав наблюдательного совета;
- Доверенности;
- Банковские счета и счета в ценных бумагах;
- Информация об объемах эмиссии;
- Прочие реквизиты.
• Картотека ценных бумаг:
- Эмитент;
- Коды регистрации;
- Вид, тип, категория и прочие характеристики ценных бумаг;
- Информация о выплате доходов по долговым ценным бумагам (купонный доход по облигациям, процент по векселям и т.д.);
- Информация о выпусках ценных бумаг;
- Котировки на биржах и торговых площадках;
- Прочие классификации.
• Картотетка других видов активов – долей в ООО, основных средств, недвижимости, торговых знаков, денежных средств и т.д.:
- Основные характеристики объекта;
- Реквизиты, характеризующие актив:
- Процентная ставка;
- Связанные лицензионные соглашения;
- Связанные корпоративные права.

Учет договоров с активами


• Пакетные схемы договоров.
• Договора на брокерское обслуживание.
• Договора на открытие счетов в ЦБ.
• Заказы брокерам.
• Договора по операциям с активами:
- Договор поручения, комиссии;
- Договор купли-продажи ценных бумаг;
- Договор купли-продажи долей в ООО;
- Классификация договоров по видам деятельности торговца (брокерские, диллерские);
- Формирование трех- и четырехсторонних договоров;
• Автоматический расчет и начисление комиссии брокера (торговца).
• Операции по договорам РЕПО.
• Операции с векселями:
- Купля-продажа;
- Расчеты векселями, формирование актов приема-передачи и прочих документов;
- Учет доходов и затрат по векселям;
- Погашение векселей.
• Автоматические расчет и начисление комиссии брокера (торговца).
• Договора переуступки-прав требований.
• Депозитные договора.
• Лицензионные договора, расчет роялти.
• Договора займа, расчет процентов по займам.
• Договора аренды, формирование актов.
• . Прочие договора с активами.

Учет договоров с ценными бумагами фондов


• Заявки клиентов фондов:
- размещение;
- выкуп.
• Договора клиентов фондов:
- Присоединения;
- Купли-продажи.
• Автоматический расчет стоимости ценных бумаг фондов на каждый день.
• Автоматический контроль соответствия условий договоров нормативам госструктур;
• Автоматический контроль объемов эмиссии фонда;
• Учет реестров Национального депозитария и сверка данных по размещенным ценным бумагам фондов (первичное и вторичное размещение).

Автоматизация финансовых расчетов


• Расчет переоценки активов по котировкам.
• Расчет переоценки активов по математическим формулам:
- Купонный доход по облигациям;
- Проценты по векселям;
- Текущая стоимость прочих видов активов.
• Расчет процентов по депозитам;
• Расчет процентов по займам;
• Расчет процентов по прочим видам активов;
• Начисление штрафов, пени, неустойки по просроченной дебиторской задолженности.
• Начисление комиссии КУА, аудитору, хранителю и прочим обслуживающим лицам.
• Расчет доходности каждой сделки.
• Расчет дивидендов.

Внутренний документооборот


• Приказы.
• Протоколы:
- Наблюдательного совета;
- Совета директоров;
- Собрания акционеров
- Прочие
• Контроль схем внутренних бизнес-процессов и полноты пакета документов для заключения договоров.

Управленческая отчетность


• Реестр договоров с активами:
- Реквизиты;
- Суммы;
- Сроки действия;
- Доходность;
- Начисления;
- Оплаты;
- Задолженность.
• Анализ взаиморасчетов по договорам с активами;
• Анализ взаиморасчетов с клиентами фондов:
• Количество и сумма размещения;
• Количество и сумма выкупа;
• Доходность сделок.
• Портфель ценных бумаг:
- Количество и сумма на балансе;
- Обороты за период;
- Анализ ликвидности;
- Расчет доходности.
• Анализ доходности компаний, фондов, клиентов, портфелей и т.д. – в разрезе любого уровня аналитики;
• Анализ всех показателей по управленческой аналитике (места возникновения доходов, затрат, центры финансовой ответственности, точки продаж, прочие структурные единицы управленческого учета).

Регламентированная отчетность


- Финансовая отчетность;
- Статистическая отчетность;
- Налоговая отчетность;
- Отчетность в фонды;
- Отчетность в НКЦБФР и УАИБ.

Импорт-экспорт данных


• Экспорт отчетности в файлы разных форматов: Excel, PDF, HTML, xml
• Экспорт данных торговца в программу АФР ТЦП.
• Экспорт отчетности в НКЦБФР и УАИБ в утвержденных форматах.
• Импорт-экспорт из системы и в систему клиент-банк.
• Пакетное формирование договоров при работе с «схемными» договорами.

Прочие возможности


• Утверждение документов при помощи электронно-цифровой подписи.
• Оперативный расчет пруденционных показателей деятельности (ликвидность, рентабельность, уровень риска портфеля и компании).
• Оперативный анализ деятельности в любых интересующих разрерах при помощи механизма конструкторов.


Также стоит отметить:
1. Полностью автоматический расчетвсех показателей регламентированной отчетности, включая пруденционные показатели деятельности торговца, КУА и ИСИ.
2. Универсальный механизм работы с печатьюдокументов. Пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать шаблоны любых печатных форм: заявки, договора, акты, протоколы и т.д.
3. Автоматический контроль и механизм предупрежденийоб увеличении уровня риска портфеля, контроль сроков выполнения обязательств по договорам, лимитов сумм и отклонений от нормативных параметров диверсификации портфеля активов и прочих рисков.

 

Популярные программы 1С:

1С:Розница 8 для Украины
«1С:Розница 8 для Украины» - многофункциональная программа 1С, разработанная с учетом особенностей украинского законодательства. С помощью неё вы сможете легко…
1С:Документооборот 8 КОРП
Продукт "1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины" – разумное приобретение для организаций, где ценят эффективность работы, командный дух и прогрессивность.…
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (редакция 1.2)
"1С:Предприятие 8. Управление торговым пред приятием для Украины" универсальный программный продукт для комплексной автоматизации предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности.…
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины
"1С: Бухгалтерия 8 для Украины" – универсальная программа, которая предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, подготовку обязательной (регламентированной) отчетности,…
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Программа "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины" – это универсальный инструмент для реализации кадровой политики предприятия, а также…

Нам доверяют лучшие

лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента